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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222.00 | 1 223.00 | 1 999.00 | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 947.00 | 7 139.00 | 7 808.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 470.00 | 8 362.00 | 444 108.00 | 452 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BZ Autres créances | 160 782.00 | | 160 782.00 | 160 782.00 |
CF Disponibilités | 347 603.00 | | 347 603.00 | 347 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 287.00 | | 531 287.00 | 531 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 758.00 | 8 362.00 | 975 395.00 | 983 758.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 699.00 | 87 117.00 | | 209 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 905.00 | 122 582.00 | | 235 905.00 |
DL TOTAL (I) | 500 604.00 | 264 699.00 | | 500 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 455.00 | 354 336.00 | | 283 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 553.00 | 105 772.00 | | 8 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 139.00 | 22 411.00 | | 97 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | 29 931.00 | | 30 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 519.00 | 73 015.00 | | 55 519.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 21 070.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 791.00 | 606 538.00 | | 474 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 395.00 | 871 237.00 | | 975 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 857.00 | | 5 614.00 | 446 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 500.00 | | | 429 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 557.00 | | 5 614.00 | 12 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 776.00 | 2 587.00 | | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | 2 587.00 | | 5 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 422.00 | 71 469.00 | 211 953.00 | 283 422.00 |
VI Groupe et associés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 684.00 | 183 684.00 | | 183 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 652.00 | 165 699.00 | 211 953.00 | 377 652.00 |