| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 320.00 | | 622 320.00 | 622 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 294.00 | 17 483.00 | 54 811.00 | 72 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 320.00 | 17 483.00 | 681 837.00 | 699 320.00 |
BT Marchandises | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BZ Autres créances | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CF Disponibilités | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 877.00 | | 207 877.00 | 207 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 197.00 | 17 483.00 | 889 714.00 | 907 197.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
DL TOTAL (I) | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 109.00 | | | 620 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 161.00 | | | 841 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 714.00 | | | 889 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 756.00 | | | 279 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 699 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 917.00 | 58 512.00 | 237 360.00 | 619 917.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 382.00 | | | 689 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 063.00 | 32 477.00 | 4 586.00 | 37 063.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 161.00 | 279 756.00 | 237 360.00 | 841 161.00 |