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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 320.00 | | 622 320.00 | 622 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 847.00 | 35 392.00 | 45 455.00 | 80 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 873.00 | 35 392.00 | 672 481.00 | 707 873.00 |
BT Marchandises | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CF Disponibilités | 206 780.00 | | 206 780.00 | 206 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 619.00 | | 355 619.00 | 355 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 491.00 | 35 392.00 | 1 028 099.00 | 1 063 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 773.00 | 15 553.00 | | 93 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 697.00 | 118 220.00 | | 166 697.00 |
DL TOTAL (I) | 293 470.00 | 166 773.00 | | 293 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 988.00 | 561 404.00 | | 502 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 819.00 | 70 000.00 | | 70 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 808.00 | 116 776.00 | | 106 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 658.00 | 50 213.00 | | 53 658.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 342.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 630.00 | 798 735.00 | | 734 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 099.00 | 965 508.00 | | 1 028 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 320.00 | | 16 233.00 | 699 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 707 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 680.00 | 80 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 320.00 | | | 622 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 294.00 | | 16 233.00 | 72 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 425.00 | 13 647.00 | 7 680.00 | 29 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 425.00 | 13 647.00 | 7 680.00 | 29 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 563.00 | 59 172.00 | 236 090.00 | 502 563.00 |
VI Groupe et associés | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 630.00 | 291 239.00 | 236 090.00 | 734 630.00 |