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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 320.00 | | 622 320.00 | 622 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 294.00 | 29 425.00 | 42 869.00 | 72 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 320.00 | 29 425.00 | 669 895.00 | 699 320.00 |
BT Marchandises | 98 654.00 | | 98 654.00 | 98 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BZ Autres créances | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CF Disponibilités | 149 118.00 | | 149 118.00 | 149 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 613.00 | | 295 613.00 | 295 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 933.00 | 29 425.00 | 965 508.00 | 994 933.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 220.00 | 18 553.00 | | 118 220.00 |
DL TOTAL (I) | 166 773.00 | 48 553.00 | | 166 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 404.00 | 620 109.00 | | 561 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 776.00 | 102 586.00 | | 116 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 213.00 | 48 212.00 | | 50 213.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 254.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 735.00 | 841 161.00 | | 798 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 508.00 | 889 714.00 | | 965 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 172.00 | 304 538.00 | | 296 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 320.00 | | | 699 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 320.00 | | | 622 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 11 941.00 | | 17 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | 11 941.00 | | 17 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VC Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 404.00 | 58 841.00 | 238 696.00 | 561 404.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 427.00 | 47 841.00 | 4 586.00 | 52 427.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 735.00 | 296 172.00 | 238 696.00 | 798 735.00 |