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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 185.00 | 189.00 | 996.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 502.00 | 189.00 | 105 313.00 | 105 502.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 685.00 | 189.00 | 105 496.00 | 105 685.00 |
CU Autres participations | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | | | 69.00 |
DK Provisions réglementées | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EA Autres dettes | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 852.00 | | | 103 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 502.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 987.00 | 4 692.00 | 43 629.00 | 92 987.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 852.00 | 15 557.00 | 43 629.00 | 103 852.00 |