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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 185.00 | 427.00 | 758.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 502.00 | 427.00 | 105 075.00 | 105 502.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 856.00 | 427.00 | 105 429.00 | 105 856.00 |
CU Autres participations | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 585.00 | 69.00 | | -4 585.00 |
DK Provisions réglementées | 1 437.00 | 576.00 | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | -2 079.00 | 1 645.00 | | -2 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 295.00 | 92 987.00 | | 88 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | 17 395.00 | 9 046.00 | | 17 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 508.00 | 103 852.00 | | 107 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 429.00 | 105 496.00 | | 105 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 909.00 | 15 557.00 | | 29 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | 576.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 576.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | 3 424.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585.00 | 3 931.00 | | 4 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 585.00 | 69.00 | | -4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 238.00 | | 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | 238.00 | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 295.00 | 10 696.00 | 44 199.00 | 88 295.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 509.00 | 29 910.00 | 44 199.00 | 107 509.00 |