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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 185.00 | 665.00 | 520.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 502.00 | 665.00 | 104 837.00 | 105 502.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 327.00 | 665.00 | 112 662.00 | 113 327.00 |
CU Autres participations | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DH Report à nouveau | -4 585.00 | | | -4 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 548.00 | -4 585.00 | | 31 548.00 |
DK Provisions réglementées | 2 298.00 | 1 437.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 30 330.00 | -2 079.00 | | 30 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 599.00 | 88 295.00 | | 77 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 665.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 1 142.00 | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | | 17 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 331.00 | 107 508.00 | | 82 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 662.00 | 105 429.00 | | 112 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 567.00 | 29 909.00 | | 15 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | 861.00 | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 861.00 | -861.00 | | -4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 498.00 | 4 585.00 | | 8 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 548.00 | -4 585.00 | | 31 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 238.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 238.00 | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 599.00 | 10 835.00 | 44 777.00 | 77 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 331.00 | 15 567.00 | 44 777.00 | 82 331.00 |