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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 200.00 | | 1 033 200.00 | 1 033 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 522.00 | 268 712.00 | 62 810.00 | 331 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 051.00 | 273 662.00 | 1 096 389.00 | 1 370 051.00 |
BT Marchandises | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 806.00 | 273 662.00 | 1 204 144.00 | 1 477 806.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 774 994.00 | | | 774 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
DL TOTAL (I) | 870 611.00 | | | 870 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 525.00 | | | 102 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
EA Autres dettes | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 533.00 | | | 333 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 144.00 | | | 1 204 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 297.00 | | | 279 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 387.00 | | 1 114 387.00 | 1 114 387.00 |
FG Production vendue services | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 865.00 | | 1 143 865.00 | 1 143 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 624.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 349.00 | | | 1 167 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 832.00 | | | 1 138 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 050.00 | 2.00 | | 1 370 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 860.00 | | | 1 036 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 812.00 | | | 332 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | 2.00 | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 038.00 | 20 625.00 | | 253 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 378.00 | 20 625.00 | | 249 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 138.00 | 41 902.00 | 54 236.00 | 96 138.00 |
VI Groupe et associés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 707.00 | 22 547.00 | 160.00 | 22 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 533.00 | 279 297.00 | 54 236.00 | 333 533.00 |