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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 200.00 | | 1 033 200.00 | 1 033 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 523.00 | 309 659.00 | 22 864.00 | 332 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 056.00 | 314 609.00 | 1 056 446.00 | 1 371 056.00 |
BT Marchandises | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 760.00 | 314 609.00 | 1 164 151.00 | 1 478 760.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 791 044.00 | | | 791 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
DL TOTAL (I) | 914 532.00 | | | 914 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
EA Autres dettes | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 618.00 | | | 249 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 151.00 | | | 1 164 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 624.00 | | | 210 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 037.00 | | 1 064 037.00 | 1 064 037.00 |
FG Production vendue services | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 120.00 | | 1 079 120.00 | 1 079 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 753.00 | | | 1 091 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 365.00 | | | 1 035 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 053.00 | | 1 003.00 | 1 370 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 860.00 | | | 1 036 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 812.00 | | 1 001.00 | 332 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 2.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 287.00 | 20 323.00 | | 294 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 627.00 | 20 323.00 | | 290 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 127.00 | 92 127.00 | | 92 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 388.00 | 67 700.00 | 36 687.00 | 104 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 472.00 | 9 166.00 | 2 306.00 | 11 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 976.00 | 29 816.00 | 160.00 | 29 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 618.00 | 210 624.00 | 38 994.00 | 249 618.00 |