| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 200.00 | | 1 033 200.00 | 1 033 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 522.00 | 289 336.00 | 42 185.00 | 331 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 053.00 | 294 286.00 | 1 075 766.00 | 1 370 053.00 |
BT Marchandises | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 129.00 | | 95 129.00 | 95 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 182.00 | 294 286.00 | 1 170 895.00 | 1 465 182.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 776 511.00 | | | 776 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
DL TOTAL (I) | 885 144.00 | | | 885 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
EA Autres dettes | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 751.00 | | | 285 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 895.00 | | | 1 170 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 279.00 | | | 274 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 582.00 | | 1 075 582.00 | 1 075 582.00 |
FG Production vendue services | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 245.00 | | 1 099 245.00 | 1 099 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 624.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 433.00 | | | 1 108 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 900.00 | | | 1 066 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 052.00 | | 2.00 | 1 370 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 860.00 | | | 1 036 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 812.00 | | | 332 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 2.00 | 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 662.00 | 20 625.00 | | 273 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 002.00 | 20 625.00 | | 270 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 339.00 | 42 866.00 | 11 472.00 | 54 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 485.00 | 35 325.00 | 160.00 | 35 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 751.00 | 274 279.00 | 11 472.00 | 285 751.00 |