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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 802.00 | 6 314.00 | 25 487.00 | 31 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 459.00 | 120 729.00 | 79 730.00 | 200 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 094.00 | 127 832.00 | 105 262.00 | 233 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BZ Autres créances | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CF Disponibilités | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 047.00 | 127 832.00 | 206 214.00 | 334 047.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 621.00 | 71 220.00 | | 86 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 078.00 | 15 400.00 | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 100 199.00 | 92 121.00 | | 100 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 560.00 | 34 028.00 | | 67 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 153.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 21 498.00 | | 24 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 970.00 | 7 048.00 | | 13 970.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 17 213.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 014.00 | 79 941.00 | | 106 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 214.00 | 172 063.00 | | 206 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 787.00 | | 301 787.00 | 301 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 787.00 | | 301 787.00 | 301 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 501.00 | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 501.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | 394.00 | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 2 670.00 | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 673.00 | 277 925.00 | | 303 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 594.00 | 262 524.00 | | 295 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 078.00 | 15 400.00 | | 8 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 931.00 | | 28 174.00 | 211 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 233 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 710.00 | 232 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 798.00 | | 28 174.00 | 210 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 102.00 | 25 440.00 | 6 710.00 | 109 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 314.00 | 25 440.00 | 6 710.00 | 108 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 560.00 | 56 906.00 | 10 654.00 | 67 560.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 014.00 | 95 360.00 | 10 654.00 | 106 014.00 |