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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 544.00 | 8 840.00 | 23 703.00 | 32 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 161.00 | 141 749.00 | 61 411.00 | 203 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 750.00 | 150 589.00 | 85 160.00 | 235 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CF Disponibilités | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 704.00 | | 137 704.00 | 137 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 454.00 | 150 589.00 | 222 865.00 | 373 454.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 699.00 | 86 621.00 | | 94 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 898.00 | 8 078.00 | | 31 898.00 |
DL TOTAL (I) | 132 098.00 | 100 199.00 | | 132 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 747.00 | 67 560.00 | | 53 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 161.00 | 24 148.00 | | 23 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 291.00 | 13 970.00 | | 13 291.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 178.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 766.00 | 106 014.00 | | 90 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 865.00 | 206 214.00 | | 222 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 027.00 | 95 360.00 | | 54 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 888.00 | | 322 888.00 | 322 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 888.00 | | 322 888.00 | 322 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 487.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | 1 201.00 | | 2 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 828.00 | 1 201.00 | | 2 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | 1 201.00 | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 1 426.00 | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 307.00 | 303 673.00 | | 337 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 408.00 | 295 594.00 | | 305 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 898.00 | 8 078.00 | | 31 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 094.00 | | 6 486.00 | 233 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831.00 | 235 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | 235 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 261.00 | | 6 486.00 | 232 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 832.00 | 25 501.00 | 2 743.00 | 127 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 044.00 | 25 501.00 | 1 955.00 | 127 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 747.00 | 17 008.00 | 36 738.00 | 53 747.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 766.00 | 54 027.00 | 36 738.00 | 90 766.00 |