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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 544.00 | 11 466.00 | 21 077.00 | 32 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 774.00 | 165 509.00 | 75 265.00 | 240 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 363.00 | 176 975.00 | 96 387.00 | 273 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 504.00 | | 99 504.00 | 99 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 868.00 | 176 975.00 | 195 892.00 | 372 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 598.00 | 94 699.00 | | 86 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792.00 | 31 898.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 94 890.00 | 132 098.00 | | 94 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 434.00 | 53 747.00 | | 52 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 520.00 | 23 161.00 | | 41 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 890.00 | 13 291.00 | | 6 890.00 |
EA Autres dettes | | 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 001.00 | 90 766.00 | | 101 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 892.00 | 222 865.00 | | 195 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 963.00 | 54 027.00 | | 78 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 418.00 | | 329 418.00 | 329 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 418.00 | | 329 418.00 | 329 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 015.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 2 828.00 | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 828.00 | 2 828.00 | | 4 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 136.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | 691.00 | | 4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 5 635.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 555.00 | 337 307.00 | | 337 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 763.00 | 305 408.00 | | 334 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 792.00 | 31 898.00 | | 2 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 750.00 | | 39 243.00 | 235 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 273 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 273 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 705.00 | | 39 243.00 | 235 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 589.00 | 28 015.00 | 1 629.00 | 150 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 589.00 | 28 015.00 | 1 629.00 | 150 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 434.00 | 30 396.00 | 22 038.00 | 52 434.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 001.00 | 78 963.00 | 22 038.00 | 101 001.00 |