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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
AP Constructions | 322 327.00 | 48 981.00 | 273 346.00 | 322 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 246.00 | 49 767.00 | 5 479.00 | 55 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 546.00 | 399 565.00 | 152 982.00 | 552 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 093.00 | 499 655.00 | 633 439.00 | 1 133 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
BT Marchandises | 97 906.00 | | 97 906.00 | 97 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 245.00 | 8 422.00 | 158 823.00 | 167 245.00 |
BZ Autres créances | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 506.00 | 8 422.00 | 375 083.00 | 383 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 599.00 | 508 077.00 | 1 008 522.00 | 1 516 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 348 101.00 | 298 041.00 | | 348 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 776.00 | 50 060.00 | | 73 776.00 |
DL TOTAL (I) | 430 127.00 | 356 351.00 | | 430 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 111.00 | 207 523.00 | | 309 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 4.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 814.00 | 22 012.00 | | 18 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 642.00 | 177 639.00 | | 148 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 799.00 | 95 691.00 | | 101 799.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 395.00 | 503 174.00 | | 578 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 522.00 | 859 525.00 | | 1 008 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 695.00 | 56 382.00 | | 72 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 947.00 | | 309 090.00 | 856 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 47 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554.00 | 32 390.00 | 1 133 093.00 | 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | 29 390.00 | 930 119.00 | 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 000.00 | | 309 062.00 | 651 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 334.00 | | 28.00 | 50 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 214.00 | 40 199.00 | 12 759.00 | 472 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 872.00 | 40 199.00 | 12 759.00 | 470 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 232.00 | 8 422.00 | 7 232.00 | 7 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 232.00 | 8 422.00 | 7 232.00 | 7 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 232.00 | 8 422.00 | 7 232.00 | 7 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 422.00 | 7 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 642.00 | 148 642.00 | | 148 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 712.00 | 163 712.00 | | 163 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VC Groupe et associés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 415.00 | 78 473.00 | 111 710.00 | 236 415.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 930.00 | 251 930.00 | | 251 930.00 |
VW T.V.A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 581.00 | 401 639.00 | 111 710.00 | 559 581.00 |