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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AH Fonds commercial | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
AP Constructions | 371 591.00 | 64 706.00 | 306 885.00 | 371 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 382.00 | 49 841.00 | 4 542.00 | 54 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 666.00 | 431 977.00 | 135 689.00 | 567 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 640.00 | 547 866.00 | 648 775.00 | 1 196 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
BT Marchandises | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 099.00 | 5 534.00 | 137 565.00 | 143 099.00 |
BZ Autres créances | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 472.00 | 5 534.00 | 407 938.00 | 413 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 112.00 | 553 399.00 | 1 056 713.00 | 1 610 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 421 877.00 | 348 101.00 | | 421 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 049.00 | 73 776.00 | | 77 049.00 |
DL TOTAL (I) | 507 176.00 | 430 127.00 | | 507 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 213.00 | 309 111.00 | | 275 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 566.00 | 18 814.00 | | 39 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 827.00 | 148 642.00 | | 124 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 901.00 | 101 799.00 | | 109 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 537.00 | 578 395.00 | | 549 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 713.00 | 1 008 522.00 | | 1 056 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 446.00 | 401 639.00 | | 344 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 808.00 | 72 695.00 | | 57 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 093.00 | | 74 059.00 | 1 133 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 512.00 | 1 196 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 591.00 | 155 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 921.00 | 993 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 612.00 | | 1 591.00 | 155 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 119.00 | | 72 441.00 | 930 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 362.00 | | 28.00 | 47 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 655.00 | 53 829.00 | 5 618.00 | 499 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 313.00 | 53 829.00 | 5 618.00 | 498 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 422.00 | 5 534.00 | 8 422.00 | 8 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 422.00 | 5 534.00 | 8 422.00 | 8 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 422.00 | 5 534.00 | 8 422.00 | 8 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 534.00 | 8 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VC Groupe et associés | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 405.00 | 51 880.00 | 103 785.00 | 217 405.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 622.00 | 285 622.00 | | 285 622.00 |
VW T.V.A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 971.00 | 344 446.00 | 103 785.00 | 509 971.00 |