| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
AP Constructions | 371 591.00 | 80 777.00 | 290 813.00 | 371 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 544.00 | 51 159.00 | 4 385.00 | 55 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 889.00 | 450 333.00 | 169 556.00 | 619 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 711.00 | 582 270.00 | 666 441.00 | 1 248 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
BP En cours de production de services | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BT Marchandises | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 916.00 | 7 068.00 | 106 849.00 | 113 916.00 |
BZ Autres créances | 224 102.00 | | 224 102.00 | 224 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 285.00 | 7 068.00 | 477 217.00 | 484 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 995.00 | 589 337.00 | 1 143 658.00 | 1 732 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 498 926.00 | 421 877.00 | | 498 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 823.00 | 77 049.00 | | -30 823.00 |
DL TOTAL (I) | 476 353.00 | 507 176.00 | | 476 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 219.00 | 275 213.00 | | 353 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 30.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 223.00 | 39 566.00 | | 38 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 457.00 | 124 827.00 | | 170 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 324.00 | 109 901.00 | | 105 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 305.00 | 549 537.00 | | 667 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 658.00 | 1 056 713.00 | | 1 143 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 679.00 | 57 808.00 | | 76 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
FG Production vendue services | 1 471 040.00 | | 1 471 040.00 | 1 471 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 685.00 | | 1 586 685.00 | 1 586 685.00 |
FM Production stockée | | | 11 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 823.00 | 2 415.00 | | 18 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | 24 000.00 | | 6 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 948.00 | 26 415.00 | | 24 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 45.00 | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | 3 303.00 | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | 3 348.00 | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 270.00 | 23 067.00 | | 20 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 070.00 | 25 625.00 | | -2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 945.00 | 1 601 982.00 | | 1 637 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 768.00 | 1 524 932.00 | | 1 668 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 823.00 | 77 049.00 | | -30 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 640.00 | | 69 728.00 | 1 196 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 658.00 | 1 248 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 342.00 | 154 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 316.00 | 1 047 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 639.00 | | 69 701.00 | 993 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 390.00 | | 28.00 | 47 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 866.00 | 50 466.00 | 16 062.00 | 547 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 524.00 | 50 466.00 | 14 720.00 | 546 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 534.00 | 1 534.00 | | 5 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 534.00 | 1 534.00 | | 5 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 534.00 | 1 534.00 | | 5 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 457.00 | 170 457.00 | | 170 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VB T. V. A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VC Groupe et associés | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 540.00 | 70 262.00 | 160 580.00 | 276 540.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 035.00 | | | 128 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 455.00 | 119 455.00 | | 119 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 481.00 | 353 481.00 | | 353 481.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 082.00 | 422 803.00 | 160 580.00 | 629 082.00 |