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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 449.00 | 320 153.00 | 96 296.00 | 416 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 612.00 | 328 295.00 | 139 317.00 | 467 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 620.00 | 6 799.00 | 365 821.00 | 372 620.00 |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CF Disponibilités | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 723.00 | 6 799.00 | 474 924.00 | 481 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 336.00 | 335 094.00 | 614 241.00 | 949 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -620 265.00 | | | -620 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | -599 821.00 | | | -599 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 522.00 | | | 539 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 527.00 | | | 475 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
EA Autres dettes | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 063.00 | | | 1 214 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 241.00 | | | 614 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 090.00 | | | 233 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 442.00 | 347 396.00 | 616 838.00 | 269 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 442.00 | 347 396.00 | 616 838.00 | 269 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 002.00 | |
GE Autres charges | | | 42 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 202.00 | | | 618 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 382.00 | | | 605 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 612.00 | | | 467 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 449.00 | | | 416 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 292.00 | 16 002.00 | | 312 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 151.00 | 16 002.00 | | 304 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 527.00 | 107 222.00 | 232 454.00 | 475 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235.00 | 2 345.00 | 601.00 | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
UX Autres créances clients | 365 648.00 | 365 648.00 | | 365 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 023.00 | 7 575.00 | 32 571.00 | 59 023.00 |
VI Groupe et associés | 539 522.00 | | | 539 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 493.00 | 3 685.00 | 15 845.00 | 24 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 702.00 | 383 681.00 | 43 021.00 | 426 702.00 |
VW T.V.A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 063.00 | 233 090.00 | 281 471.00 | 1 214 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
ST Autres comptes | 86 466.00 | | | 86 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
YT Sous‐traitance | 166 540.00 | | | 166 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 801.00 | | | 410 801.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |