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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 605.00 | 336 530.00 | 83 075.00 | 419 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 768.00 | 344 672.00 | 127 096.00 | 471 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 283.00 | 6 799.00 | 119 483.00 | 126 283.00 |
BZ Autres créances | 62 037.00 | | 62 037.00 | 62 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CF Disponibilités | 135 065.00 | | 135 065.00 | 135 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 529.00 | 6 799.00 | 379 730.00 | 386 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 298.00 | 351 471.00 | 506 826.00 | 858 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -607 444.00 | | | -607 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 736.00 | | | -104 736.00 |
DL TOTAL (I) | -704 558.00 | | | -704 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 023.00 | | | 608 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 889.00 | | | 489 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 385.00 | | | 1 211 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 826.00 | | | 506 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 385.00 | | | 1 211 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 945.00 | 196 237.00 | 724 183.00 | 527 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 945.00 | 196 237.00 | 724 183.00 | 527 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 377.00 | |
GE Autres charges | | | 23 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 853.00 | | | 734 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 589.00 | | | 839 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 736.00 | | | -104 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 612.00 | | 4 156.00 | 467 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 449.00 | | 3 156.00 | 416 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 021.00 | | 1 000.00 | 43 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 295.00 | 16 377.00 | | 328 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 153.00 | 16 377.00 | | 320 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 889.00 | 489 889.00 | | 489 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
UX Autres créances clients | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VB T. V. A. | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VI Groupe et associés | 608 023.00 | 608 023.00 | | 608 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 697.00 | 189 675.00 | 44 021.00 | 233 697.00 |
VW T.V.A. | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 385.00 | 1 211 385.00 | | 1 211 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
ST Autres comptes | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 679.00 | | | 143 679.00 |
YT Sous‐traitance | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 141.00 | | | 426 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |