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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 605.00 | 351 530.00 | 68 074.00 | 419 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 768.00 | 359 672.00 | 112 096.00 | 471 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 801.00 | 6 799.00 | 138 002.00 | 144 801.00 |
BZ Autres créances | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CF Disponibilités | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 388.00 | 6 799.00 | 290 588.00 | 297 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 156.00 | 366 471.00 | 402 685.00 | 769 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -712 181.00 | | | -712 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 576.00 | | | -126 576.00 |
DL TOTAL (I) | -831 134.00 | | | -831 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 983.00 | | | 638 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 775.00 | | | 489 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 819.00 | | | 1 233 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 685.00 | | | 402 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 819.00 | | | 1 233 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 142.00 | 217 307.00 | 400 450.00 | 183 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 142.00 | 217 307.00 | 400 450.00 | 183 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 593.00 | | | 463 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 169.00 | | | 590 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 576.00 | | | -126 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 768.00 | | | 471 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 605.00 | | | 419 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 672.00 | 15 000.00 | | 344 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 530.00 | 15 000.00 | | 336 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 775.00 | 489 775.00 | | 489 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
UX Autres créances clients | 135 159.00 | 135 159.00 | | 135 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VB T. V. A. | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VI Groupe et associés | 638 983.00 | 638 983.00 | | 638 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 100.00 | 214 079.00 | 44 021.00 | 258 100.00 |
VW T.V.A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 819.00 | 1 233 819.00 | | 1 233 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
ST Autres comptes | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 758.00 | | | 143 758.00 |
YT Sous‐traitance | 164 085.00 | | | 164 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 766.00 | | | 377 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |