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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 728.00 | 24 186.00 | 542.00 | 24 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 243.00 | 24 350.00 | 2 894.00 | 27 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 207.00 | | 102 207.00 | 102 207.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 558.00 | | 228 558.00 | 228 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 802.00 | 24 350.00 | 231 452.00 | 255 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 935.00 | 28 912.00 | | 36 935.00 |
DL TOTAL (I) | 69 047.00 | 34 412.00 | | 69 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912.00 | 44 308.00 | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 9 397.00 | | 12 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 249.00 | 124 872.00 | | 127 249.00 |
EA Autres dettes | 16 484.00 | 2 532.00 | | 16 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 405.00 | 181 353.00 | | 162 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 452.00 | 215 765.00 | | 231 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 405.00 | 181 353.00 | | 162 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 645.00 | 68 331.00 | | 27 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 129.00 | 68 331.00 | | 25 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 726.00 | 5 118.00 | 494.00 | 19 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 562.00 | 5 118.00 | 494.00 | 19 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
VI Groupe et associés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
VW T.V.A. | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 405.00 | 162 405.00 | | 162 405.00 |