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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 046.00 | 24 536.00 | 510.00 | 25 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 387.00 | 24 700.00 | 688.00 | 25 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 460.00 | | 117 460.00 | 117 460.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 154 918.00 | | 154 918.00 | 154 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 704.00 | | 284 704.00 | 284 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 091.00 | 24 700.00 | 285 391.00 | 310 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 747.00 | 26 612.00 | | 59 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 114.00 | 34 435.00 | | 34 114.00 |
DL TOTAL (I) | 99 362.00 | 66 547.00 | | 99 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 8 412.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 12 760.00 | | 7 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 689.00 | 127 249.00 | | 148 689.00 |
EA Autres dettes | 29 872.00 | 16 484.00 | | 29 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 030.00 | 164 905.00 | | 186 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 391.00 | 231 452.00 | | 285 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 030.00 | 164 905.00 | | 186 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 243.00 | | 318.00 | 27 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 174.00 | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 25 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 728.00 | | 318.00 | 24 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 350.00 | 350.00 | | 24 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 186.00 | 350.00 | | 24 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 702.00 | 129 702.00 | | 129 702.00 |
VW T.V.A. | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 030.00 | 186 030.00 | | 186 030.00 |