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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 442.00 | 24 256.00 | 1 186.00 | 25 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 783.00 | 24 420.00 | 1 364.00 | 25 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 365.00 | | 198 365.00 | 198 365.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 239.00 | | 309 239.00 | 309 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 022.00 | 24 420.00 | 310 602.00 | 335 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 362.00 | 59 747.00 | | 93 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 829.00 | 34 114.00 | | 26 829.00 |
DL TOTAL (I) | 125 691.00 | 99 362.00 | | 125 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 330.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 748.00 | 7 138.00 | | 28 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 001.00 | 148 689.00 | | 137 001.00 |
EA Autres dettes | 18 718.00 | 29 872.00 | | 18 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 911.00 | 186 030.00 | | 184 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 602.00 | 285 391.00 | | 310 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 911.00 | 186 030.00 | | 184 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 387.00 | | 1 512.00 | 25 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 25 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 25 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 046.00 | | 1 512.00 | 25 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 700.00 | 696.00 | 976.00 | 24 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 536.00 | 696.00 | 976.00 | 24 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 198 365.00 | 198 365.00 | | 198 365.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 517.00 | 202 517.00 | | 202 517.00 |
VW T.V.A. | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 911.00 | 184 911.00 | | 184 911.00 |