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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 934.00 | 13 667.00 | 16 267.00 | 29 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 625.00 | 5 170.00 | 20 455.00 | 25 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 339.00 | 19 617.00 | 36 722.00 | 56 339.00 |
BT Marchandises | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CF Disponibilités | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 035.00 | | 152 035.00 | 152 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 374.00 | 19 617.00 | 188 757.00 | 208 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DG Autres réserves | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DH Report à nouveau | -8 524.00 | -9 134.00 | | -8 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | 611.00 | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 12 029.00 | 9 812.00 | | 12 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 723.00 | 44 467.00 | | 34 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 7 548.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 953.00 | 103 476.00 | | 106 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 550.00 | 40 980.00 | | 33 550.00 |
EA Autres dettes | | 7 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 728.00 | 204 140.00 | | 176 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 757.00 | 213 952.00 | | 188 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 119.00 | | 832 119.00 | 832 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 119.00 | | 832 119.00 | 832 119.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 796.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 46.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 46.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -46.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 131.00 | 856 887.00 | | 832 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 914.00 | 856 276.00 | | 829 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217.00 | 611.00 | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 820.00 | 10 796.00 | | 8 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | 10 796.00 | | 8 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 723.00 | 9 964.00 | 24 760.00 | 34 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 728.00 | 151 969.00 | 24 760.00 | 176 728.00 |