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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 594.00 | 20 477.00 | 11 117.00 | 31 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 625.00 | 8 927.00 | 16 698.00 | 25 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 999.00 | 30 184.00 | 27 814.00 | 57 999.00 |
BT Marchandises | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BZ Autres créances | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
CF Disponibilités | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 141.00 | | 165 141.00 | 165 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 140.00 | 30 184.00 | 192 955.00 | 223 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DG Autres réserves | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DH Report à nouveau | -6 307.00 | -8 524.00 | | -6 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 927.00 | 2 217.00 | | -167 927.00 |
DL TOTAL (I) | -155 898.00 | 12 029.00 | | -155 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 064.00 | 34 723.00 | | 180 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 034.00 | 1 501.00 | | 32 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 117.00 | 106 953.00 | | 35 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 639.00 | 33 550.00 | | 92 639.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 853.00 | 176 728.00 | | 348 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 955.00 | 188 757.00 | | 192 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 617.00 | 10 568.00 | | 19 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | 10 568.00 | | 18 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 064.00 | 10 147.00 | 169 917.00 | 180 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 853.00 | 178 936.00 | 169 917.00 | 348 853.00 |