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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 594.00 | 24 818.00 | 6 776.00 | 31 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 625.00 | 12 229.00 | 13 396.00 | 25 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 999.00 | 37 828.00 | 20 171.00 | 57 999.00 |
BT Marchandises | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BZ Autres créances | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CF Disponibilités | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 237.00 | | 99 237.00 | 99 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 236.00 | 37 828.00 | 119 409.00 | 157 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DG Autres réserves | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DH Report à nouveau | -174 233.00 | -6 307.00 | | -174 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 039.00 | -167 927.00 | | -56 039.00 |
DL TOTAL (I) | -211 936.00 | -155 898.00 | | -211 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 944.00 | 180 064.00 | | 169 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 534.00 | 32 034.00 | | 34 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 891.00 | 35 117.00 | | 72 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 976.00 | 92 639.00 | | 44 976.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 345.00 | 348 853.00 | | 331 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 409.00 | 192 955.00 | | 119 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 184.00 | 7 643.00 | | 30 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 404.00 | 7 643.00 | | 29 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 944.00 | 160 328.00 | 9 616.00 | 169 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 345.00 | 321 729.00 | 9 616.00 | 331 345.00 |