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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 560.00 | 14 700.00 | 16 860.00 | 31 560.00 |
AH Fonds commercial | 525 718.00 | | 525 718.00 | 525 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 171.00 | 7 998.00 | 11 173.00 | 19 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 686.00 | 30 036.00 | 58 650.00 | 88 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 964.00 | 52 734.00 | 677 230.00 | 729 964.00 |
BT Marchandises | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
BZ Autres créances | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CF Disponibilités | 254 561.00 | | 254 561.00 | 254 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 514.00 | | 371 514.00 | 371 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 478.00 | 52 734.00 | 1 048 744.00 | 1 101 478.00 |
CU Autres participations | 61 526.00 | | 61 526.00 | 61 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 406.00 | 136 592.00 | | 95 406.00 |
DH Report à nouveau | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 638.00 | 66 813.00 | | 107 638.00 |
DL TOTAL (I) | 347 663.00 | 258 024.00 | | 347 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 002.00 | 452 357.00 | | 376 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 279.00 | 97 561.00 | | 109 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 503.00 | 97 969.00 | | 150 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 545.00 | 63 610.00 | | 62 545.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 2 771.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 081.00 | 714 268.00 | | 701 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 744.00 | 972 292.00 | | 1 048 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 394.00 | 338 266.00 | | 402 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 606.00 | | 37 358.00 | 692 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 718.00 | | | 525 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 399.00 | | 1 458.00 | 106 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 929.00 | | 35 900.00 | 28 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 697.00 | 23 037.00 | | 29 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 388.00 | 6 312.00 | | 8 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 309.00 | 16 725.00 | | 21 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 503.00 | 150 503.00 | | 150 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 002.00 | 77 315.00 | 298 687.00 | 376 002.00 |
VI Groupe et associés | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 890.00 | 48 587.00 | 3 303.00 | 51 890.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 081.00 | 402 394.00 | 298 687.00 | 701 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 789.00 | 14 902.00 | | 14 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 377.00 | 9 394.00 | | 9 377.00 |
ST Autres comptes | 125 374.00 | 134 458.00 | | 125 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 382.00 | 54 032.00 | | 54 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 762.00 | 3 979.00 | | 7 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 551.00 | 18 881.00 | | 22 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 430.00 | 187 870.00 | | 202 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 825.00 | 174 770.00 | | 182 825.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 393.00 | 197 885.00 | | 189 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |