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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 560.00 | 27 324.00 | 4 236.00 | 31 560.00 |
AH Fonds commercial | 525 718.00 | | 525 718.00 | 525 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 801.00 | 18 419.00 | 10 382.00 | 28 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 583.00 | 59 773.00 | 49 810.00 | 109 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 082.00 | 105 516.00 | 668 566.00 | 774 082.00 |
BT Marchandises | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
BZ Autres créances | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
CF Disponibilités | 299 862.00 | | 299 862.00 | 299 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 389.00 | | 449 389.00 | 449 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 472.00 | 105 516.00 | 1 117 956.00 | 1 223 472.00 |
CU Autres participations | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 736.00 | 194 044.00 | | 324 736.00 |
DH Report à nouveau | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 043.00 | 160 692.00 | | 116 043.00 |
DL TOTAL (I) | 594 398.00 | 508 355.00 | | 594 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 015.00 | 323 706.00 | | 244 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 052.00 | 111 056.00 | | 99 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 121.00 | 123 655.00 | | 121 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 185.00 | 80 335.00 | | 56 185.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 3 899.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 558.00 | 642 651.00 | | 523 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 956.00 | 1 151 006.00 | | 1 117 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 765.00 | 642 651.00 | | 364 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 419.00 | | 12 664.00 | 761 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 718.00 | | | 525 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 527.00 | | 7 857.00 | 130 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 624.00 | | 4 807.00 | 69 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 309.00 | 28 207.00 | | 77 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 012.00 | 6 312.00 | | 21 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 297.00 | 21 895.00 | | 56 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 121.00 | 121 121.00 | | 121 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 015.00 | 85 222.00 | 158 793.00 | 244 015.00 |
VI Groupe et associés | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 015.00 | 72 712.00 | 3 303.00 | 76 015.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 558.00 | 364 765.00 | 158 793.00 | 523 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 009.00 | 13 241.00 | | 18 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 266.00 | 11 917.00 | | 15 266.00 |
ST Autres comptes | 163 769.00 | 150 039.00 | | 163 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 080.00 | 52 594.00 | | 53 080.00 |
YT Sous‐traitance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 984.00 | 3 977.00 | | 6 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 993.00 | 17 218.00 | | 24 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 697.00 | 224 482.00 | | 239 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 614.00 | 202 496.00 | | 217 614.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 544.00 | 214 550.00 | | 233 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |