| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 560.00 | 21 012.00 | 10 548.00 | 31 560.00 |
AH Fonds commercial | 525 718.00 | | 525 718.00 | 525 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 731.00 | 12 390.00 | 10 341.00 | 22 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 796.00 | 43 907.00 | 63 889.00 | 107 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 419.00 | 77 309.00 | 684 110.00 | 761 419.00 |
BT Marchandises | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
BZ Autres créances | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
CF Disponibilités | 313 911.00 | | 313 911.00 | 313 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 896.00 | | 466 896.00 | 466 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 315.00 | 77 309.00 | 1 151 006.00 | 1 228 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 044.00 | 95 406.00 | | 194 044.00 |
DH Report à nouveau | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 692.00 | 107 638.00 | | 160 692.00 |
DL TOTAL (I) | 508 355.00 | 347 663.00 | | 508 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 706.00 | 376 002.00 | | 323 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 056.00 | 109 279.00 | | 111 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 655.00 | 150 503.00 | | 123 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 335.00 | 62 545.00 | | 80 335.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 2 752.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 651.00 | 701 081.00 | | 642 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 006.00 | 1 048 744.00 | | 1 151 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 651.00 | 402 394.00 | | 642 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 964.00 | | 31 455.00 | 729 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 560.00 | | 3 990.00 | 31 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 718.00 | | | 525 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 857.00 | | 22 670.00 | 107 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 829.00 | | 4 794.00 | 64 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 734.00 | 24 575.00 | | 52 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | 6 312.00 | | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 034.00 | 18 263.00 | | 38 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 706.00 | 323 706.00 | | 323 706.00 |
VI Groupe et associés | 110 770.00 | 110 770.00 | | 110 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 138.00 | 68 835.00 | 3 303.00 | 72 138.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 651.00 | 642 651.00 | | 642 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 241.00 | 14 789.00 | | 13 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 917.00 | 9 377.00 | | 11 917.00 |
ST Autres comptes | 150 039.00 | 125 374.00 | | 150 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 594.00 | 54 382.00 | | 52 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 260.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 977.00 | 7 762.00 | | 3 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 218.00 | 22 551.00 | | 17 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 482.00 | 202 430.00 | | 224 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 496.00 | 182 825.00 | | 202 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 550.00 | 189 393.00 | | 214 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |