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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 342 848.00 | 236 832.00 | 106 017.00 | 342 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 028.00 | 103 544.00 | 16 485.00 | 120 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 638.00 | 105 704.00 | 44 934.00 | 150 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 631.00 | 446 079.00 | 175 552.00 | 621 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BZ Autres créances | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
CF Disponibilités | 283 184.00 | | 283 184.00 | 283 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 816.00 | | 390 816.00 | 390 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 447.00 | 446 079.00 | 566 368.00 | 1 012 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 321 495.00 | 258 925.00 | | 321 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 331.00 | 142 570.00 | | 82 331.00 |
DL TOTAL (I) | 425 825.00 | 423 495.00 | | 425 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 58 935.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 242.00 | 61 732.00 | | 36 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 418.00 | 67 372.00 | | 61 418.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 3 627.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 543.00 | 191 666.00 | | 140 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 368.00 | 615 161.00 | | 566 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 543.00 | 191 666.00 | | 140 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 659.00 | | 859 659.00 | 859 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 659.00 | | 859 659.00 | 859 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 995.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 196.00 | 16 482.00 | | 23 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 1 855.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 1 855.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 176.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 176.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | 1 679.00 | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 55 355.00 | | 18 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 942.00 | 1 284 836.00 | | 923 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 612.00 | 1 142 266.00 | | 841 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 331.00 | 142 570.00 | | 82 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 084.00 | 50 995.00 | | 395 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 084.00 | 50 995.00 | | 395 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |