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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 342 848.00 | 257 087.00 | 85 762.00 | 342 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 028.00 | 108 781.00 | 11 247.00 | 120 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 471.00 | 115 144.00 | 36 327.00 | 151 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 463.00 | 481 011.00 | 141 452.00 | 622 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CF Disponibilités | 241 429.00 | | 241 429.00 | 241 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 221.00 | | 287 221.00 | 287 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 685.00 | 481 011.00 | 428 673.00 | 909 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 825.00 | 321 495.00 | | 33 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 947.00 | 82 331.00 | | 199 947.00 |
DL TOTAL (I) | 255 772.00 | 425 825.00 | | 255 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 728.00 | 36 332.00 | | 65 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 594.00 | 61 418.00 | | 103 594.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 2 724.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 901.00 | 140 632.00 | | 172 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 673.00 | 566 457.00 | | 428 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 901.00 | 140 632.00 | | 172 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 631.00 | | 833.00 | 621 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 515.00 | | 833.00 | 613 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 079.00 | 34 932.00 | | 446 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 079.00 | 34 932.00 | | 446 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 901.00 | 172 901.00 | | 172 901.00 |