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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 358 183.00 | 278 087.00 | 80 096.00 | 358 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 954.00 | 115 763.00 | 20 192.00 | 135 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 925.00 | 124 910.00 | 28 015.00 | 152 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 178.00 | 518 760.00 | 150 419.00 | 669 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CF Disponibilités | 441 806.00 | | 441 806.00 | 441 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 888.00 | | 498 888.00 | 498 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 067.00 | 518 760.00 | 649 307.00 | 1 168 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 772.00 | 33 825.00 | | 168 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 047.00 | 199 947.00 | | 184 047.00 |
DL TOTAL (I) | 374 819.00 | 255 772.00 | | 374 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 454.00 | 65 728.00 | | 97 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 429.00 | 103 594.00 | | 109 429.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 3 579.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 488.00 | 172 901.00 | | 274 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 307.00 | 428 673.00 | | 649 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 488.00 | 172 901.00 | | 274 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 463.00 | | 46 715.00 | 622 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 347.00 | | 32 715.00 | 614 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 14 000.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 011.00 | 37 749.00 | | 481 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 011.00 | 37 749.00 | | 481 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 488.00 | 274 488.00 | | 274 488.00 |