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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
AP Constructions | 183 924.00 | 92 904.00 | 91 020.00 | 183 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 921.00 | 663.00 | 5 257.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 583.00 | 131 306.00 | 114 277.00 | 245 583.00 |
BT Marchandises | 202 339.00 | | 202 339.00 | 202 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CF Disponibilités | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 585.00 | | 363 585.00 | 363 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 168.00 | 131 306.00 | 477 862.00 | 609 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 512.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 40 371.00 | 35 799.00 | | 40 371.00 |
DH Report à nouveau | | -7 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 870.00 | 13 364.00 | | 21 870.00 |
DL TOTAL (I) | 117 241.00 | 95 371.00 | | 117 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 486.00 | 47 521.00 | | 140 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | 88 666.00 | | 61 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 804.00 | 99 996.00 | | 114 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 302.00 | 70 829.00 | | 44 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 621.00 | 307 012.00 | | 360 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 862.00 | 402 383.00 | | 477 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 948.00 | 5 921.00 | | 284 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 285.00 | 245 583.00 | | 45 285.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 049.00 | 37 739.00 | | 36 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 237.00 | 189 844.00 | | 9 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 160.00 | 5 921.00 | | 193 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 264.00 | 20 328.00 | 45 285.00 | 156 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 282.00 | 506.00 | 36 049.00 | 73 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 982.00 | 19 822.00 | 9 237.00 | 82 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 486.00 | 140 486.00 | | 140 486.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 006.00 | 13 006.00 | 18 000.00 | 31 006.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 591.00 | 360 591.00 | | 360 591.00 |