| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 924.00 | 129 714.00 | 54 210.00 | 183 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 450.00 | 4 177.00 | 3 273.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 373.00 | 133 890.00 | 75 483.00 | 209 373.00 |
BT Marchandises | 293 662.00 | | 293 662.00 | 293 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 163.00 | | 383 163.00 | 383 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 536.00 | 133 890.00 | 458 646.00 | 592 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 242.00 | 62 241.00 | | 118 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 313.00 | 56 002.00 | | 21 313.00 |
DL TOTAL (I) | 194 555.00 | 173 242.00 | | 194 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 744.00 | 125 563.00 | | 90 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 091.00 | 51 119.00 | | 40 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 917.00 | 133 932.00 | | 102 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 109.00 | 43 586.00 | | 30 109.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 091.00 | 354 457.00 | | 264 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 646.00 | 527 700.00 | | 458 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 844.00 | | 1 529.00 | 207 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 844.00 | | 1 529.00 | 189 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 902.00 | 19 989.00 | 133 890.00 | 113 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 902.00 | 19 989.00 | 133 890.00 | 113 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 744.00 | 34 999.00 | 55 745.00 | 90 744.00 |
VI Groupe et associés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 343.00 | 35 343.00 | 18 000.00 | 53 343.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 091.00 | 208 346.00 | 55 745.00 | 264 091.00 |