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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 183 924.00 | 111 666.00 | 72 258.00 | 183 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 921.00 | 2 236.00 | 3 685.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 844.00 | 113 902.00 | 93 943.00 | 207 844.00 |
BT Marchandises | 311 450.00 | | 311 450.00 | 311 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 757.00 | | 433 757.00 | 433 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 601.00 | 113 902.00 | 527 700.00 | 641 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 62 241.00 | 40 371.00 | | 62 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | 21 870.00 | | 56 002.00 |
DL TOTAL (I) | 173 242.00 | 117 241.00 | | 173 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 563.00 | 140 486.00 | | 125 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 119.00 | 61 000.00 | | 51 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 30.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 932.00 | 114 804.00 | | 133 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 586.00 | 44 302.00 | | 43 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 457.00 | 360 621.00 | | 354 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 700.00 | 477 862.00 | | 527 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 583.00 | | | 245 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 739.00 | | 207 844.00 | 37 739.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 844.00 | | | 189 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 306.00 | 20 334.00 | 37 739.00 | 131 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 567.00 | 20 334.00 | | 93 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 932.00 | 133 932.00 | | 133 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 563.00 | 34 833.00 | 90 730.00 | 125 563.00 |
VI Groupe et associés | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 806.00 | 16 806.00 | 18 000.00 | 34 806.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 200.00 | 263 470.00 | 90 730.00 | 354 200.00 |