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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 471.00 | 15.00 | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 556.00 | 1 931.00 | 5 624.00 | 7 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 064.00 | 58 582.00 | 206 482.00 | 265 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 118.00 | 60 985.00 | 262 133.00 | 323 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
BT Marchandises | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
BZ Autres créances | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 285 444.00 | | 285 444.00 | 285 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 864.00 | | 463 864.00 | 463 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 982.00 | 60 985.00 | 725 997.00 | 786 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 47 942.00 | 29 074.00 | | 47 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 473.00 | 18 867.00 | | 98 473.00 |
DL TOTAL (I) | 155 766.00 | 57 292.00 | | 155 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 291.00 | 320 985.00 | | 291 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 701.00 | | 2 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 245.00 | 24 871.00 | | 49 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 455.00 | 137 949.00 | | 227 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 231.00 | 485 738.00 | | 570 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 997.00 | 543 030.00 | | 725 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 142.00 | | 33 977.00 | 289 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 373.00 | | 26 247.00 | 246 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 282.00 | | 7 730.00 | 42 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 075.00 | 30 910.00 | | 30 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 36.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 639.00 | 30 874.00 | | 29 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
UX Autres créances clients | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 292.00 | 67 146.00 | 209 332.00 | 291 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 652.00 | 86 641.00 | 50 011.00 | 136 652.00 |
VW T.V.A. | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 993.00 | 345 847.00 | 209 332.00 | 569 993.00 |