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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 556.00 | 5 788.00 | 1 767.00 | 7 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 038.00 | 118 879.00 | 153 159.00 | 272 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 218.00 | 124 668.00 | 208 550.00 | 333 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
BT Marchandises | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
BZ Autres créances | 84 054.00 | | 84 054.00 | 84 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 474 346.00 | | 474 346.00 | 474 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 924.00 | | 821 924.00 | 821 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 143.00 | 124 668.00 | 1 030 475.00 | 1 155 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 8 500.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 164 590.00 | 146 416.00 | | 164 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 974.00 | 46 474.00 | | -8 974.00 |
DL TOTAL (I) | 163 266.00 | 202 240.00 | | 163 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 391.00 | 537 215.00 | | 469 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 102.00 | 672.00 | | 31 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 454.00 | 164 121.00 | | 114 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 259.00 | 207 860.00 | | 252 259.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 208.00 | 910 440.00 | | 867 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 475.00 | 1 112 681.00 | | 1 030 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 477.00 | 696 622.00 | | 519 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 754.00 | | 233.00 | 334 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 333 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 487.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 279 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 876.00 | | | 280 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 391.00 | | 233.00 | 53 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 272.00 | 34 165.00 | 1 769.00 | 92 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 785.00 | 34 165.00 | 1 282.00 | 91 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 504.00 | 143 504.00 | | 143 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
UX Autres créances clients | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 391.00 | 121 660.00 | 347 731.00 | 469 391.00 |
VI Groupe et associés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 435.00 | 192 811.00 | 53 624.00 | 246 435.00 |
VW T.V.A. | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 209.00 | 519 478.00 | 347 731.00 | 867 209.00 |