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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 556.00 | 4 029.00 | 3 526.00 | 7 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 320.00 | 87 755.00 | 185 564.00 | 273 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 754.00 | 92 272.00 | 242 482.00 | 334 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 981.00 | | 99 981.00 | 99 981.00 |
BT Marchandises | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
BZ Autres créances | 180 092.00 | | 180 092.00 | 180 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 440 957.00 | | 440 957.00 | 440 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 198.00 | | 870 198.00 | 870 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 953.00 | 92 272.00 | 1 112 681.00 | 1 204 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 146 416.00 | 47 942.00 | | 146 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 474.00 | 98 473.00 | | 46 474.00 |
DL TOTAL (I) | 202 240.00 | 155 766.00 | | 202 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 215.00 | 291 291.00 | | 537 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 2 238.00 | | 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 121.00 | 49 007.00 | | 164 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 860.00 | 227 455.00 | | 207 860.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 440.00 | 570 231.00 | | 910 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 681.00 | 725 997.00 | | 1 112 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 119.00 | | 23 768.00 | 323 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 132.00 | 334 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 132.00 | 280 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 621.00 | | 20 388.00 | 272 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 011.00 | | 3 380.00 | 50 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 985.00 | 35 034.00 | 3 747.00 | 60 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 15.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 513.00 | 35 019.00 | 3 747.00 | 60 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 121.00 | 164 121.00 | | 164 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
UX Autres créances clients | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 215.00 | 73 397.00 | 209 480.00 | 287 215.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 511.00 | | | 279 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 646.00 | 292 255.00 | | 345 646.00 |
VW T.V.A. | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 440.00 | 696 622.00 | 209 480.00 | 910 440.00 |