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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 535.00 | 26 026.00 | 61 509.00 | 87 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 114.00 | 4 812.00 | 22 301.00 | 27 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 099.00 | 30 839.00 | 84 260.00 | 115 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BT Marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 066.00 | | 376 066.00 | 376 066.00 |
BZ Autres créances | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
CF Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 786.00 | | 471 786.00 | 471 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 885.00 | 30 839.00 | 556 046.00 | 586 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 699.00 | 13 390.00 | | 21 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 263.00 | 8 309.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 26 063.00 | 22 799.00 | | 26 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 012.00 | 21 635.00 | | 123 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103.00 | 710.00 | | 9 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 552.00 | 354.00 | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 889.00 | 12 798.00 | | 348 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 425.00 | 18 509.00 | | 38 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 983.00 | 54 007.00 | | 529 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 046.00 | 76 807.00 | | 556 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 775.00 | 53 653.00 | | 413 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | 4 082.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 890.00 | 348 890.00 | | 348 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 376 067.00 | 376 067.00 | | 376 067.00 |
VB T. V. A. | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VC Groupe et associés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 013.00 | 21 460.00 | 96 552.00 | 118 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 457.00 | 460 457.00 | | 460 457.00 |
VW T.V.A. | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 431.00 | 413 775.00 | 105 656.00 | 519 431.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |