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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 146 910.00 | 2 515.00 | 144 394.00 | 146 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 135.00 | 46 374.00 | 66 760.00 | 113 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 743.00 | 10 356.00 | 18 387.00 | 28 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 685.00 | 59 246.00 | 290 438.00 | 349 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 330.00 | 12 276.00 | 371 054.00 | 383 330.00 |
BZ Autres créances | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
CF Disponibilités | 68 104.00 | | 68 104.00 | 68 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 184.00 | 12 276.00 | 624 908.00 | 637 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 869.00 | 71 522.00 | 915 347.00 | 986 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 963.00 | 21 699.00 | | 24 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 978.00 | 3 263.00 | | 61 978.00 |
DL TOTAL (I) | 88 041.00 | 26 063.00 | | 88 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 174.00 | 123 012.00 | | 215 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 957.00 | 9 103.00 | | 42 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 995.00 | 10 552.00 | | 11 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 526.00 | 348 889.00 | | 374 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 961.00 | 38 425.00 | | 105 961.00 |
EA Autres dettes | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 305.00 | 529 983.00 | | 827 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 347.00 | 556 046.00 | | 915 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 527.00 | 374 527.00 | | 374 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 174.00 | 27 507.00 | 67 507.00 | 215 174.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VW T.V.A. | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 310.00 | 627 643.00 | 67 507.00 | 815 310.00 |