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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 146 910.00 | 9 861.00 | 137 048.00 | 146 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 108.00 | 75 368.00 | 153 740.00 | 229 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 143.00 | 13 501.00 | 182 642.00 | 196 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 212.00 | 98 731.00 | 506 481.00 | 605 212.00 |
BT Marchandises | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 835.00 | 8 145.00 | 423 689.00 | 431 835.00 |
BZ Autres créances | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CF Disponibilités | 108 236.00 | | 108 236.00 | 108 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 651.00 | 8 145.00 | 748 505.00 | 756 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 863.00 | 106 876.00 | 1 254 987.00 | 1 361 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 941.00 | 24 963.00 | | 36 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 806.00 | 61 978.00 | | 82 806.00 |
DL TOTAL (I) | 120 848.00 | 88 041.00 | | 120 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 887.00 | 215 174.00 | | 244 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 423.00 | 42 957.00 | | 47 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | 11 995.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 643.00 | 374 526.00 | | 718 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 701.00 | 105 961.00 | | 67 701.00 |
EA Autres dettes | 52 200.00 | 16 890.00 | | 52 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 59 800.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 138.00 | 827 305.00 | | 1 134 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 987.00 | 915 347.00 | | 1 254 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 495.00 | 627 643.00 | | 924 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 644.00 | 718 644.00 | | 718 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 450.00 | 1 600.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 422 061.00 | 422 061.00 | | 422 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 887.00 | 37 027.00 | 99 411.00 | 244 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 861.00 | 634 261.00 | 1 600.00 | 635 861.00 |
VW T.V.A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 356.00 | 924 496.00 | 99 411.00 | 1 132 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |