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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 681.00 | 13 319.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 049.00 | 6 681.00 | 550 369.00 | 557 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 394.00 | 6 681.00 | 604 713.00 | 611 394.00 |
CU Autres participations | 453 049.00 | | 453 049.00 | 453 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 131 179.00 | | | 131 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 817.00 | 133 679.00 | | -25 817.00 |
DK Provisions réglementées | 6 518.00 | 1 821.00 | | 6 518.00 |
DL TOTAL (I) | 139 380.00 | 160 500.00 | | 139 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 583.00 | 329 778.00 | | 282 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 772.00 | 69 352.00 | | 177 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 11 100.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 50.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 333.00 | 410 280.00 | | 465 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 713.00 | 570 780.00 | | 604 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 915.00 | 118 667.00 | | 232 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 772.00 | | | 177 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 31 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 697.00 | 1 821.00 | | 4 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | 1 821.00 | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 479.00 | -1 821.00 | | -5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309.00 | 152 955.00 | | 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 126.00 | 19 276.00 | | 26 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 817.00 | 133 679.00 | | -25 817.00 |