| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 613.00 | 20 000.00 | 471 613.00 | 491 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 410.00 | | 188 410.00 | 188 410.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 467.00 | | 204 467.00 | 204 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 080.00 | 20 000.00 | 676 080.00 | 696 080.00 |
CU Autres participations | 453 349.00 | | 453 349.00 | 453 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DG Autres réserves | 261 902.00 | 210 368.00 | | 261 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 879.00 | 51 534.00 | | 40 879.00 |
DK Provisions réglementées | 23 049.00 | 20 347.00 | | 23 049.00 |
DL TOTAL (I) | 351 955.00 | 308 374.00 | | 351 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 362.00 | 136 372.00 | | 91 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 075.00 | 40 335.00 | | 103 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 10 582.00 | | 9 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 986.00 | 85 857.00 | | 119 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 125.00 | 273 146.00 | | 324 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 080.00 | 581 520.00 | | 676 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 520.00 | | | 278 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 702.00 | 4 610.00 | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 4 610.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 527.00 | -4 610.00 | | 6 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 645.00 | 214 374.00 | | 281 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 766.00 | 162 840.00 | | 240 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 879.00 | 51 534.00 | | 40 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 687.00 | | 14 926.00 | 476 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 687.00 | | 14 926.00 | 456 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 347.00 | 2 702.00 | | 20 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 347.00 | 2 702.00 | | 20 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 188 410.00 | 188 410.00 | | 188 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 362.00 | 45 756.00 | 45 605.00 | 91 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 567.00 | 192 302.00 | 18 264.00 | 210 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 125.00 | 278 520.00 | 45 605.00 | 324 125.00 |