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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 388.00 | 1 300.00 | 7 088.00 | 8 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 795.00 | 1 417.00 | 18 378.00 | 19 795.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 116.00 | 23 536.00 | 120 580.00 | 144 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 146.00 | 104 479.00 | 464 667.00 | 569 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 232.00 | 130 732.00 | 984 500.00 | 1 115 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CF Disponibilités | 245 215.00 | | 245 215.00 | 245 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 812.00 | | 401 812.00 | 401 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 044.00 | 130 732.00 | 1 386 312.00 | 1 517 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 148.00 | | | -262 148.00 |
DL TOTAL (I) | -242 148.00 | | | -242 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 687.00 | | | 1 124 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 202.00 | | | 329 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 133.00 | | | 106 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 461.00 | | | 1 628 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 312.00 | | | 1 386 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 202.00 | | | 329 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 810.00 | | 708 810.00 | 708 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 810.00 | | 708 810.00 | 708 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 644.00 | | | 779 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 793.00 | | | 1 041 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 148.00 | | | -262 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 388.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389 795.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 713 262.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 786.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130 732.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 300.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 981.00 | 144 981.00 | | 144 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 133.00 | 106 133.00 | | 106 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 687.00 | 517 799.00 | 444 912.00 | 1 124 687.00 |
VI Groupe et associés | 184 221.00 | 184 221.00 | | 184 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 675.00 | | | 1 396 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 007.00 | | | 127 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 900.00 | 45 113.00 | 3 786.00 | 48 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 461.00 | 1 021 574.00 | 444 912.00 | 1 628 461.00 |