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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 388.00 | 2 978.00 | 5 411.00 | 8 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 795.00 | 3 244.00 | 16 551.00 | 19 795.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 397.00 | 52 905.00 | 95 492.00 | 148 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 929.00 | 189 061.00 | 400 868.00 | 589 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 303.00 | 248 189.00 | 892 113.00 | 1 140 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BZ Autres créances | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
CF Disponibilités | 358 274.00 | | 358 274.00 | 358 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 132.00 | | 517 132.00 | 517 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 435.00 | 248 189.00 | 1 409 246.00 | 1 657 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 148.00 | | | -262 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 415.00 | -262 148.00 | | 142 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DL TOTAL (I) | -91 093.00 | -242 148.00 | | -91 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 419.00 | 1 124 687.00 | | 1 038 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 037.00 | 329 202.00 | | 308 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 531.00 | 106 133.00 | | 87 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 353.00 | 59 980.00 | | 66 353.00 |
EA Autres dettes | | 8 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 339.00 | 1 628 461.00 | | 1 500 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 246.00 | 1 386 312.00 | | 1 409 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 926.00 | 1 021 574.00 | | 592 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 732.00 | 117 457.00 | | 130 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | 1 678.00 | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 828.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 015.00 | 113 952.00 | | 128 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 967.00 | 127 967.00 | | 127 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 419.00 | 131 006.00 | 859 042.00 | 1 038 419.00 |
VI Groupe et associés | 180 070.00 | 180 070.00 | | 180 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
VP Divers | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 529.00 | 50 736.00 | 3 793.00 | 54 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 339.00 | 592 926.00 | 859 042.00 | 1 500 339.00 |