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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 388.00 | 4 656.00 | 3 733.00 | 8 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 795.00 | 5 073.00 | 14 722.00 | 19 795.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 704.00 | 76 307.00 | 74 398.00 | 150 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 929.00 | 273 668.00 | 316 261.00 | 589 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 708.00 | 359 703.00 | 783 005.00 | 1 142 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BZ Autres créances | 112 466.00 | | 112 466.00 | 112 466.00 |
CF Disponibilités | 328 374.00 | | 328 374.00 | 328 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 904.00 | | 577 904.00 | 577 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 612.00 | 359 703.00 | 1 360 909.00 | 1 720 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 733.00 | -262 148.00 | | -119 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 878.00 | 142 415.00 | | 163 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 480.00 | 8 640.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 70 625.00 | -91 093.00 | | 70 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 152.00 | 1 038 419.00 | | 889 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 927.00 | 308 037.00 | | 227 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 970.00 | 87 531.00 | | 80 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 991.00 | 66 353.00 | | 89 991.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 284.00 | 1 500 339.00 | | 1 290 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 909.00 | 1 409 246.00 | | 1 360 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 891.00 | 592 926.00 | | 582 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 303.00 | | 18 925.00 | 1 140 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 520.00 | 1 142 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 520.00 | 740 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 795.00 | | | 389 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 326.00 | | 18 827.00 | 738 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | 98.00 | 3 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 189.00 | 120 515.00 | 9 001.00 | 248 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 978.00 | 1 678.00 | | 2 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 1 828.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 967.00 | 117 008.00 | 9 001.00 | 241 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 152.00 | 181 758.00 | 659 022.00 | 889 152.00 |
VI Groupe et associés | 130 070.00 | 130 070.00 | | 130 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 267.00 | | | 149 267.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 151.00 | 104 151.00 | | 104 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 284.00 | 582 891.00 | 659 022.00 | 1 290 284.00 |