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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 2 736.00 | 2 004.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 404.00 | 2 564.00 | 14 840.00 | 17 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 364.00 | 5 299.00 | 18 064.00 | 23 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 889.00 | | 285 889.00 | 285 889.00 |
BZ Autres créances | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CF Disponibilités | 251 154.00 | | 251 154.00 | 251 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 882.00 | | 579 882.00 | 579 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 245.00 | 5 299.00 | 597 946.00 | 603 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 579.00 | 30 680.00 | | 33 579.00 |
DL TOTAL (I) | 69 259.00 | 35 680.00 | | 69 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 908.00 | 7 761.00 | | 125 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 422.00 | 220 805.00 | | 311 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 915.00 | 65 683.00 | | 86 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 687.00 | 294 249.00 | | 528 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 946.00 | 329 929.00 | | 597 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 435.00 | 290 041.00 | | 526 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063.00 | 15 301.00 | | 8 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | 14 081.00 | | 3 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | 3 714.00 | 5 299.00 | 1 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 1 580.00 | 2 736.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 2 134.00 | 2 564.00 | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 422.00 | 311 422.00 | | 311 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 285 888.00 | 285 888.00 | | 285 888.00 |
VB T. V. A. | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 908.00 | 123 656.00 | 2 252.00 | 125 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 948.00 | 328 728.00 | 1 220.00 | 329 948.00 |
VW T.V.A. | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 687.00 | 526 435.00 | 2 252.00 | 528 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |