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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 565.00 | 5 505.00 | 5 060.00 | 10 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 286.00 | 7 555.00 | 14 730.00 | 22 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 548.00 | 13 060.00 | 21 487.00 | 34 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 290.00 | | 587 290.00 | 587 290.00 |
BZ Autres créances | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CF Disponibilités | 404 775.00 | | 404 775.00 | 404 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 491.00 | | 1 064 491.00 | 1 064 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 039.00 | 13 060.00 | 1 085 978.00 | 1 099 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 759.00 | 30 180.00 | | 43 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 358.00 | 33 579.00 | | 93 358.00 |
DL TOTAL (I) | 142 618.00 | 69 259.00 | | 142 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 611.00 | 125 908.00 | | 116 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 965.00 | 311 422.00 | | 580 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 029.00 | 86 915.00 | | 186 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 442.00 | | |
EA Autres dettes | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 360.00 | 528 687.00 | | 943 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 978.00 | 597 946.00 | | 1 085 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 295.00 | 526 435.00 | | 853 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 364.00 | 11 184.00 | | 23 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 5 825.00 | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 4 882.00 | | 17 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | 477.00 | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299.00 | 7 761.00 | 13 060.00 | 5 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 2 770.00 | 5 505.00 | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 4 991.00 | 7 555.00 | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 965.00 | 580 965.00 | | 580 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 587 290.00 | 587 290.00 | | 587 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VB T. V. A. | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 611.00 | 26 546.00 | 90 065.00 | 116 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 604.00 | 621 907.00 | 1 697.00 | 623 604.00 |
VW T.V.A. | 133 846.00 | 133 846.00 | | 133 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 360.00 | 853 295.00 | 90 065.00 | 943 360.00 |