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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 665.00 | 8 113.00 | 3 552.00 | 11 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 949.00 | 16 104.00 | 33 845.00 | 49 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 311.00 | 24 216.00 | 39 094.00 | 63 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 057.00 | | 778 057.00 | 778 057.00 |
BZ Autres créances | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 444.00 | 2 852.00 | 45 591.00 | 48 444.00 |
CF Disponibilités | 445 996.00 | | 445 996.00 | 445 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 645.00 | 2 852.00 | 1 304 793.00 | 1 307 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 956.00 | 27 069.00 | 1 343 887.00 | 1 370 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
DL TOTAL (I) | 241 277.00 | | | 241 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 296.00 | | | 739 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 727.00 | | | 227 727.00 |
EA Autres dettes | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 610.00 | | | 1 102 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 887.00 | | | 1 343 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 229.00 | | | 1 028 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080 276.00 | | 4 080 276.00 | 4 080 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 276.00 | | 4 080 276.00 | 4 080 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 080.00 | | | 4 094 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 421.00 | | | 3 940 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 548.00 | | 28 763.00 | 34 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 565.00 | | 1 100.00 | 10 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 286.00 | | 27 663.00 | 22 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 060.00 | 11 156.00 | 24 216.00 | 13 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 2 607.00 | 8 113.00 | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 8 549.00 | 16 104.00 | 7 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 296.00 | 739 296.00 | | 739 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 778 057.00 | 778 057.00 | | 778 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 355.00 | 26 973.00 | 74 382.00 | 101 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 902.00 | 813 205.00 | 1 697.00 | 814 902.00 |
VW T.V.A. | 144 427.00 | 144 427.00 | | 144 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 610.00 | 1 028 229.00 | 74 382.00 | 1 102 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |