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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 329.00 | 151 990.00 | 274 339.00 | 426 329.00 |
040 Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 312.00 | 151 990.00 | 316 323.00 | 468 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 941.00 | | 205 941.00 | 205 941.00 |
072 Créances – Autres | 244 541.00 | | 244 541.00 | 244 541.00 |
084 Disponibilités | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 616.00 | | 542 616.00 | 542 616.00 |
110 Total général Actif | 1 010 928.00 | 151 990.00 | 858 939.00 | 1 010 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 023.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 709.00 | | | 162 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 006.00 | | | 364 006.00 |
230 Autres produits | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 925.00 | | | 545 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
242 Autres charges externes. | 257 987.00 | | | 257 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
252 Charges sociales | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 524.00 | | | 559 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 599.00 | | | -13 599.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 333.00 | | | 410 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 201 790.00 | | | 201 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |