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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 562.00 | 268 400.00 | 242 163.00 | 510 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | 9 518.00 | 252.00 | 9 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 039.00 | 278 017.00 | 284 022.00 | 562 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 180.00 | | 349 180.00 | 349 180.00 |
BZ Autres créances | 190 628.00 | | 190 628.00 | 190 628.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
CF Disponibilités | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 288.00 | | 700 288.00 | 700 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 327.00 | 278 017.00 | 984 309.00 | 1 262 327.00 |
CU Autres participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 800.00 | | | 380 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 662.00 | | | -38 662.00 |
DL TOTAL (I) | 348 470.00 | | | 348 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 412.00 | | | 309 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
EA Autres dettes | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 839.00 | | | 635 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 309.00 | | | 984 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 388.00 | | | 485 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
FG Production vendue services | 449 312.00 | | 449 312.00 | 449 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 454.00 | | 508 454.00 | 508 454.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 948.00 | | | 187 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 948.00 | | | 187 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 425.00 | | | 696 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 087.00 | | | 735 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 662.00 | | | -38 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 807.00 | | 87 858.00 | 703 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 626.00 | 562 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 249.00 | 520 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 823.00 | | 87 858.00 | 661 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 475.00 | 107 074.00 | 87 532.00 | 258 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 475.00 | 107 074.00 | 87 532.00 | 258 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 349 180.00 | 349 180.00 | | 349 180.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VC Groupe et associés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 237.00 | 144 841.00 | 145 464.00 | 295 237.00 |
VI Groupe et associés | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 059.00 | 178 059.00 | | 178 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 150.00 | 636 941.00 | 210.00 | 637 150.00 |
VW T.V.A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 785.00 | 485 388.00 | 145 464.00 | 635 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
ST Autres comptes | 217 149.00 | | | 217 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 284 220.00 | | | 284 220.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 156.00 | | | 102 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 811.00 | | | 257 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |